证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具通告编号：2024-008

　　转债代码：127065转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　闭于提前赎回“瑞鹄转债”的通告

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露的实质可靠、正确、完备，没有作假

　　期息金含税）明博体育，扣税后的赎回代价以中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司（以下简称

　　张的代价强造赎回，特指挥“瑞鹄转债”持有人留心正在刻期内转股。本次赎回完工后，“瑞

　　鹄转债”将正在深圳证券来往所摘牌。持有人持有的“瑞鹄转债”如存正在被质押或被冻结的，

　　依据100.47元/张的代价强造赎回，因目前二级墟市代价与赎回代价差别较大，投资者如未及

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次聚会、第三届

　　监事会第十六次聚会折柳审议通过了《闭于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至

　　股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公斥地行可转换

　　公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）中规矩的有条款赎回条目。纠合当

　　前墟市及公司自己处境明博体育瑞鹄模具： 合于提前赎回瑞鹄转债的通告，经由把稳研讨，公司董事会造定公司行使“瑞鹄转债”的提前赎回

　　权益，依据债券面值加当期应计息金的代价赎回总计未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转

　　（一）“瑞鹄转债”的根基处境

　　经中国证券监视统治委员会《闭于批准瑞鹄汽车模具股份有限公司公斥地行可转

　　换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）批准，公司于2022年6月22日公斥地

　　行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）4,398,000张，每张面值为百姓币

　　经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文造定，

　　公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起正在深交所挂牌来往，债券简称“瑞

　　按照闭联司法原则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公斥地行可转换公司债券召募

　　仿单》（以下简称“召募仿单”）的闭联规矩明博体育，本次刊行的可转换公司债券转股期

　　自可转换公司债券刊行停止之日满六个月后的第一个来往日（2022年12月28日）起至可

　　（1）、本次刊行的可转债初始转股代价为17.36元/股，不低于召募仿单通告日

　　前二十个来往日公司股票来往均价（若正在该20个来往日内发作过因除权模具、除息惹起股价

　　调度的景况，则对换整前来往日的来往价按经由相应除权、除息调度后的代价盘算）和

　　（2）、按照公司2022年年度股东大会决议，公司履行2022年年度利润分拨计划：

　　公司拟以利润分拨预案履行股权备案日的总股本为基数，向举座股东每10股分拨现金红

　　利3.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。按照可转换公司债券转股价

　　格调度的闭联条目，“瑞鹄转债”的转股代价作相应调度，调度前“瑞鹄转债”转股价

　　格为17.36元/股，调度后转股代价为17.06元/股。调度后的转股代价自2023年6月28日

　　按照召募仿单，“瑞鹄转债”有条款赎回条方针闭联商定如下：

　　转股期内，当下述恣意一种景况展示时，公司有权肯定依据以债券面值加当期应计

　　IA=B×i×t/365IA：指当期应计息金；B：指本次刊行可转债持有人持有的将赎回的

　　可转债票面总金额；i：指当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至

　　赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个来往日内发作过转股代价调度的景况，则调度前的来往日按调度前的转

　　股代价和收盘代价盘算，调度后的来往日按调度后的转股代价和收盘代价盘算。

　　（二）本次触发可转债有条款赎回条方针处境

　　公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日时代，股票代价起码有15个来往日的收盘代价

　　不低于当期转股代价17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募仿单》中商定的有条款

　　按照《召募仿单》中闭于有条款赎回条方针商定，“瑞鹄转债”赎回代价为100.46

　　当期息金的盘算公式为：IA=B×i×t/365

　　B：指本次刊行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）

　　每张债券当期应计息金IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张

　　每张债券赎回代价=债券面值+当期应计息金=100+0.47=100.47元/张

　　扣税后的赎回代价以中登公司批准的代价为准。公司过错持有人的息金所得税举办代

　　截至赎回备案日（2024年3月29日）收市后正在中登公司备案正在册的举座“瑞鹄转债”

　　月29日）收市后正在中登公司备案正在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完工后，“瑞鹄转债”将

　　日为赎回款来到“瑞鹄转债”持有人资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债

　　三、公司控股股东、实践限度人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级

　　经核实，正在本次“瑞鹄转债”赎回条款满意前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8

　　日），公司实践限度人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级统治职员不存正在交

　　经核查，保荐机构以为：公司本次行使“瑞鹄转债”提前赎回权，仍然公司董事会审议，

　　践诺了须要的计划秩序，适合《可转换公司债券统治门径》《深圳证券来往所上市公司自律

　　羁系指引第15号——可转换公司债券》等相闭司法原则的恳求及《召募仿单》的商定，不

　　存正在损害公司和举座股东更加是中幼股东甜头的景况。保荐机构对公司提前赎回“瑞鹄转债”

　　统一来往日内多次申报转股的，将团结盘算转股数目明博体育。可转债持有人申请转换成的股份须是1

　　股的整数倍，转股时亏空转换为1股的可转债余额，公司将依据深交所等部分的相闭规矩，正在

　　可转债持有人转股当日后的五个来往日内以现金兑付该局部可转债余额以及该余额对应确当

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　证券之星估值剖判提示瑞鹄模具盈余本领杰出，来日营收获长性通常。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星发表此实质的方针正在于撒布更多音讯，证券之星对其见解、决断维持中立，不保障该实质（蕴涵但不限于文字、数据及图表）总计或者局部实质的正确性、可靠性、完备性、有用性、实时性模具、原创性等。闭联实质过错诸君读者组成任何投资提倡，据此操作，危机自担。股市有危机，投资需留意。如对该实质存正在反对，或发掘违法及不良音讯，请发送邮件至，咱们将调理核实照料。